对账与结算

用途：设计供应商对账、应付生成与付款流程，避免“月末对不上”

结算链路

履约事实（收货/验收/服务确认）
   → 计费（价格协议 + 阶梯 + 返利 + 扣款）
   → 对账单（周期汇总，供应商确认）
   → 发票与三单匹配
   → 应付凭证（账期、付款条件）
   → 付款单（资金计划、审批、支付渠道）
   → 支付回执与核销

每一步都要可追溯到前一步的单据与数量，否则差异无法定位。

要点	说明
生成口径	按收货期间、验收期间还是开票期间，必须唯一且可配置
明细粒度	到 PO 行 + 批次/日期，供应商才能自助核对
状态机	草稿 → 已发送 → 供应商确认/异议 → 差异处理 → 已确认 → 已生成应付
差异类型	数量差、价格差、漏单、重复、在途（已发货未收货）、汇率差
版本与快照	对账基于一期数据快照，后续业务变更不回改历史对账单
电子确认	供应商在线确认要留凭证（账号、时间、IP/签名），支持争议追溯

复杂结算的核心是把计费规则做成可配置的计算模型，而不是硬编码：

经验：舍入规则与计算顺序必须写在规格里并单测覆盖，这是月末对不平最常见的原因。

质量扣款、延迟交付违约金通常从应付中抵扣，需要：扣款单据（来源、依据、责任方）、审批、与对账单合并展示（供应商能看到扣款原因）、以及红冲能力（扣款错误时冲销）。没有独立扣款单据、直接在付款金额里改数是审计雷区。